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Obligation Rabobank 1.25% ( XS2100729776 ) en GBP

Société émettrice	Rabobank
Prix sur le marché	102.35 %  ▲
Pays	Pays-Bas
Code ISIN	XS2100729776 ( en GBP )
Coupon	1.25% par an ( paiement annuel )
Echéance	13/01/2025 - Obligation échue
Prospectus brochure de l'obligation Rabobank XS2100729776 en GBP 1.25%, échue
Montant Minimal	100 000 GBP
Montant de l'émission	500 000 000 GBP
Description détaillée	Rabobank est une banque coopérative d'origine néerlandaise et un acteur mondial majeur du financement de l'agriculture et de l'alimentation. L'obligation portant le code ISIN XS2100729776, émise par Rabobank, une institution bancaire coopérative néerlandaise de premier plan mondialement reconnue pour son expertise dans les secteurs de l'agroalimentaire et de la finance durable, représentait un instrument de dette libellé en livres sterling (GBP). Cette émission, originaire des Pays-Bas, affichait un taux d'intérêt de 1,25% avec une fréquence de paiement annuelle et avait été lancée pour une taille totale de 500 000 000 GBP, avec une taille minimale à l'achat fixée à 100 000 GBP. Initialement structurée pour arriver à maturité le 13 janvier 2025, cette obligation a atteint sa date d'échéance et a été intégralement remboursée à 100% de son prix nominal, marquant ainsi la conclusion réussie de son cycle de vie pour les investisseurs.
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 25/07/2024 98.22% 11/04/2024 97.09% 26/08/2023 92.60% 02/08/2023 92.60% 09/07/2023 92.60% 15/06/2023 92.60% 22/05/2023 92.60% 28/04/2023 92.60% 04/04/2023 92.60% 11/03/2023 92.60% 16/02/2023 92.60% 24/01/2023 92.60% 01/01/2023 92.60% 09/12/2022 92.60% 17/11/2022 92.17% 27/10/2022 91.16% 26/10/2022 91.10% 25/10/2022 90.74% 24/10/2022 90.11% 21/10/2022 90.41% 02/10/2022 88.59% 15/09/2022 92.06% 30/08/2022 92.32% 13/08/2022 94.47% 28/07/2022 94.57% 13/07/2022 94.16% 28/06/2022 93.71% 13/06/2022 93.56% 30/05/2022 95.46% 14/05/2022 95.92% 29/04/2022 95.28% 14/04/2022 95.81% 30/03/2022 96.32% 15/03/2022 96.00% 01/03/2022 98.01% 12/02/2022 96.72% 27/01/2022 98.32% 08/01/2022 98.76% 22/12/2021 99.32% 06/12/2021 99.63% 20/11/2021 99.80% 06/11/2021 100.21% 24/10/2021 99.46% 10/10/2021 99.78% 26/09/2021 100.46% 25/09/2021 100.46% 07/09/2021 101.04% 25/08/2021 101.10% 13/08/2021 101.01% 31/07/2021 101.14% 19/07/2021 101.19% 06/07/2021 101.14% 22/06/2021 100.74% 08/06/2021 101.04% 21/05/2021 100.87% 04/05/2021 100.85% 14/04/2021 100.80% 28/03/2021 100.88% 11/03/2021 101.10% 24/02/2021 101.44% 08/02/2021 102.00% 26/01/2021 102.71% 13/01/2021 102.59% 02/01/2021 103.07% 18/12/2020 102.87% 05/12/2020 102.72% 23/11/2020 102.55% 07/11/2020 102.35%